有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月15日現在) | 当期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,378,169 | 312,497,415 |
| 親投資信託受益証券 | 64,986,818,277 | 51,564,793,161 |
| 未収入金 | 118,700,000 | 130,800,000 |
| 流動資産合計 | 65,496,896,446 | 52,008,090,576 |
| 資産合計 | 65,496,896,446 | 52,008,090,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,280,033 | 167,052,544 |
| 未払解約金 | 544,244,866 | 186,213,843 |
| 未払受託者報酬 | 2,425,143 | 1,847,175 |
| 未払委託者報酬 | 48,502,839 | 36,943,492 |
| 未払利息 | 537 | 276 |
| その他未払費用 | 181,874 | 138,527 |
| 流動負債合計 | 794,635,292 | 392,195,857 |
| 負債合計 | 794,635,292 | 392,195,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,640,016,893 | 83,526,272,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,937,755,739 | △31,910,377,720 |
| (分配準備積立金) | 13,475,604,761 | 10,969,229,421 |
| 元本等合計 | 64,702,261,154 | 51,615,894,719 |
| 純資産合計 | 64,702,261,154 | 51,615,894,719 |
| 負債純資産合計 | 65,496,896,446 | 52,008,090,576 |
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