有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月15日現在) | 当期 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,855,711 | 391,378,169 |
| 親投資信託受益証券 | 77,862,407,948 | 64,986,818,277 |
| 未収入金 | 326,000,000 | 118,700,000 |
| 流動資産合計 | 78,654,263,659 | 65,496,896,446 |
| 資産合計 | 78,654,263,659 | 65,496,896,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,802,749 | 199,280,033 |
| 未払解約金 | 471,393,339 | 544,244,866 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,807 | 2,425,143 |
| 未払委託者報酬 | 55,916,112 | 48,502,839 |
| 未払利息 | 549 | 537 |
| その他未払費用 | 209,673 | 181,874 |
| 流動負債合計 | 764,118,229 | 794,635,292 |
| 負債合計 | 764,118,229 | 794,635,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,901,374,770 | 99,640,016,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,011,229,340 | △34,937,755,739 |
| (分配準備積立金) | 16,185,957,460 | 13,475,604,761 |
| 元本等合計 | 77,890,145,430 | 64,702,261,154 |
| 純資産合計 | 77,890,145,430 | 64,702,261,154 |
| 負債純資産合計 | 78,654,263,659 | 65,496,896,446 |
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