有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月15日現在) | 当期 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,281,727 | 295,198,154 |
| 親投資信託受益証券 | 123,038,816,916 | 101,598,068,820 |
| 未収入金 | 980,000,000 | 530,000,000 |
| 未収利息 | 911 | 550 |
| 流動資産合計 | 124,508,099,554 | 102,423,267,524 |
| 資産合計 | 124,508,099,554 | 102,423,267,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 349,709,212 | 294,111,319 |
| 未払解約金 | 1,255,722,402 | 626,232,560 |
| 未払受託者報酬 | 4,123,019 | 3,807,622 |
| 未払委託者報酬 | 82,460,314 | 76,152,451 |
| その他未払費用 | 309,217 | 285,562 |
| 流動負債合計 | 1,692,324,164 | 1,000,589,514 |
| 負債合計 | 1,692,324,164 | 1,000,589,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,854,606,015 | 147,055,659,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,038,830,625 | △45,632,981,972 |
| (分配準備積立金) | 27,489,373,171 | 27,962,889,470 |
| 元本等合計 | 122,815,775,390 | 101,422,678,010 |
| 純資産合計 | 122,815,775,390 | 101,422,678,010 |
| 負債純資産合計 | 124,508,099,554 | 102,423,267,524 |
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