有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 6月16日現在) | 当期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,127,860 | 167,981,918 |
| 親投資信託受益証券 | 22,507,840,076 | 31,472,532,641 |
| 未収入金 | 800,000 | 11,900,000 |
| 未収利息 | 1,780 | 2,253 |
| 流動資産合計 | 22,641,769,716 | 31,652,416,812 |
| 資産合計 | 22,641,769,716 | 31,652,416,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,740,183 | 88,380,354 |
| 未払解約金 | 4,345,326 | 17,292,305 |
| 未払受託者報酬 | 848,858 | 1,069,953 |
| 未払委託者報酬 | 12,732,864 | 16,049,235 |
| その他未払費用 | 63,656 | 80,237 |
| 流動負債合計 | 88,730,887 | 122,872,084 |
| 負債合計 | 88,730,887 | 122,872,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,370,091,852 | 44,190,177,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,817,053,023 | △12,660,632,600 |
| (分配準備積立金) | 4,694,595,889 | 4,551,069,868 |
| 元本等合計 | 22,553,038,829 | 31,529,544,728 |
| 純資産合計 | 22,553,038,829 | 31,529,544,728 |
| 負債純資産合計 | 22,641,769,716 | 31,652,416,812 |
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