有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月17日現在) | 当期 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,181,009 | 253,666,701 |
| 親投資信託受益証券 | 46,394,873,744 | 44,309,048,389 |
| 未収入金 | 52,700,000 | 31,600,000 |
| 流動資産合計 | 46,723,754,753 | 44,594,315,090 |
| 資産合計 | 46,723,754,753 | 44,594,315,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,197,385 | 124,791,107 |
| 未払解約金 | 68,825,793 | 59,447,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,765,725 | 1,737,295 |
| 未払委託者報酬 | 35,314,495 | 34,745,886 |
| 未払利息 | 529 | 446 |
| その他未払費用 | 132,417 | 130,289 |
| 流動負債合計 | 245,236,344 | 220,852,940 |
| 負債合計 | 245,236,344 | 220,852,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,598,692,809 | 62,395,553,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,120,174,400 | △18,022,091,804 |
| (分配準備積立金) | 8,775,613,980 | 7,755,814,933 |
| 元本等合計 | 46,478,518,409 | 44,373,462,150 |
| 純資産合計 | 46,478,518,409 | 44,373,462,150 |
| 負債純資産合計 | 46,723,754,753 | 44,594,315,090 |
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