有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月17日現在) | 当期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,666,701 | 262,687,423 |
| 親投資信託受益証券 | 44,309,048,389 | 44,564,884,908 |
| 未収入金 | 31,600,000 | 73,000,000 |
| 流動資産合計 | 44,594,315,090 | 44,900,572,331 |
| 資産合計 | 44,594,315,090 | 44,900,572,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,791,107 | 115,586,325 |
| 未払解約金 | 59,447,917 | 144,700,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,295 | 1,735,652 |
| 未払委託者報酬 | 34,745,886 | 34,713,026 |
| 未払利息 | 446 | 385 |
| その他未払費用 | 130,289 | 130,164 |
| 流動負債合計 | 220,852,940 | 296,865,558 |
| 負債合計 | 220,852,940 | 296,865,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,395,553,954 | 57,793,162,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,022,091,804 | △13,189,455,768 |
| (分配準備積立金) | 7,755,814,933 | 12,313,472,062 |
| 元本等合計 | 44,373,462,150 | 44,603,706,773 |
| 純資産合計 | 44,373,462,150 | 44,603,706,773 |
| 負債純資産合計 | 44,594,315,090 | 44,900,572,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
