有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月15日現在) | 当期 (2023年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,695,294 | 172,930,267 |
| 親投資信託受益証券 | 31,841,868,023 | 29,471,540,964 |
| 未収入金 | 10,200,000 | 8,100,000 |
| 流動資産合計 | 32,034,763,317 | 29,652,571,231 |
| 資産合計 | 32,034,763,317 | 29,652,571,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,997,135 | 87,796,022 |
| 未払解約金 | 13,857,091 | 16,711,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,161 | 1,102,975 |
| 未払委託者報酬 | 23,103,208 | 22,059,492 |
| 未払利息 | 271 | 325 |
| その他未払費用 | 86,627 | 82,711 |
| 流動負債合計 | 129,199,493 | 127,752,698 |
| 負債合計 | 129,199,493 | 127,752,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,498,567,509 | 43,898,011,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,593,003,685 | △14,373,192,822 |
| (分配準備積立金) | 7,590,828,186 | 7,207,355,573 |
| 元本等合計 | 31,905,563,824 | 29,524,818,533 |
| 純資産合計 | 31,905,563,824 | 29,524,818,533 |
| 負債純資産合計 | 32,034,763,317 | 29,652,571,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
