有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 6月15日現在) | 当期 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,694,636 | 203,676,215 |
| 親投資信託受益証券 | 38,611,032,849 | 35,295,853,667 |
| 未収入金 | 70,700,000 | 13,700,000 |
| 流動資産合計 | 38,896,427,485 | 35,513,229,882 |
| 資産合計 | 38,896,427,485 | 35,513,229,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,441,815 | 96,290,865 |
| 未払解約金 | 81,776,437 | 26,518,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,961 | 1,295,607 |
| 未払委託者報酬 | 26,539,240 | 25,912,153 |
| 未払利息 | 118 | 100 |
| その他未払費用 | 99,511 | 97,159 |
| 流動負債合計 | 209,184,082 | 150,114,285 |
| 負債合計 | 209,184,082 | 150,114,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,720,907,561 | 48,145,432,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,033,664,158 | △12,782,317,349 |
| (分配準備積立金) | 9,097,662,327 | 8,453,468,432 |
| 元本等合計 | 38,687,243,403 | 35,363,115,597 |
| 純資産合計 | 38,687,243,403 | 35,363,115,597 |
| 負債純資産合計 | 38,896,427,485 | 35,513,229,882 |
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