有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 6月17日現在) | 当期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,644,896 | 132,888,777 |
| 親投資信託受益証券 | 24,568,858,157 | 21,672,417,634 |
| 未収入金 | 13,900,000 | 69,900,000 |
| 未収利息 | 365 | 864 |
| 流動資産合計 | 24,744,403,418 | 21,875,207,275 |
| 資産合計 | 24,744,403,418 | 21,875,207,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,013,491 | 74,780,363 |
| 未払解約金 | 29,897,606 | 74,954,943 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,846 | 835,188 |
| 未払委託者報酬 | 15,072,640 | 12,527,788 |
| その他未払費用 | 75,354 | 62,626 |
| 流動負債合計 | 126,063,937 | 163,160,908 |
| 負債合計 | 126,063,937 | 163,160,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,006,745,871 | 37,390,181,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,388,406,390 | △15,678,135,236 |
| (分配準備積立金) | 5,633,938,144 | 5,171,948,996 |
| 元本等合計 | 24,618,339,481 | 21,712,046,367 |
| 純資産合計 | 24,618,339,481 | 21,712,046,367 |
| 負債純資産合計 | 24,744,403,418 | 21,875,207,275 |
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