有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月15日現在) | 当期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,198,154 | 523,762,523 |
| 親投資信託受益証券 | 101,598,068,820 | 83,775,991,047 |
| 未収入金 | 530,000,000 | 177,000,000 |
| 未収利息 | 550 | 1,013 |
| 流動資産合計 | 102,423,267,524 | 84,476,754,583 |
| 資産合計 | 102,423,267,524 | 84,476,754,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,111,319 | 266,172,044 |
| 未払解約金 | 626,232,560 | 276,426,127 |
| 未払受託者報酬 | 3,807,622 | 3,011,844 |
| 未払委託者報酬 | 76,152,451 | 60,236,831 |
| その他未払費用 | 285,562 | 225,878 |
| 流動負債合計 | 1,000,589,514 | 606,072,724 |
| 負債合計 | 1,000,589,514 | 606,072,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,055,659,982 | 133,086,022,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,632,981,972 | △49,215,340,637 |
| (分配準備積立金) | 27,962,889,470 | 23,930,024,627 |
| 元本等合計 | 101,422,678,010 | 83,870,681,859 |
| 純資産合計 | 101,422,678,010 | 83,870,681,859 |
| 負債純資産合計 | 102,423,267,524 | 84,476,754,583 |
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