有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月15日現在) | 当期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,192,742 | 212,239,465 |
| 親投資信託受益証券 | 33,005,545,137 | 32,279,893,337 |
| 未収入金 | - | 8,900,000 |
| 流動資産合計 | 33,283,737,879 | 32,501,032,802 |
| 資産合計 | 33,283,737,879 | 32,501,032,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,241,075 | 103,905,729 |
| 未払解約金 | 87,629,041 | 28,649,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,289 | 1,126,644 |
| 未払委託者報酬 | 25,385,729 | 22,532,914 |
| 未払利息 | 172 | 181 |
| その他未払費用 | 95,185 | 84,487 |
| 流動負債合計 | 225,620,491 | 156,299,760 |
| 負債合計 | 225,620,491 | 156,299,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,620,537,715 | 51,952,864,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,562,420,327 | △19,608,131,555 |
| (分配準備積立金) | 11,038,092,150 | 9,861,191,721 |
| 元本等合計 | 33,058,117,388 | 32,344,733,042 |
| 純資産合計 | 33,058,117,388 | 32,344,733,042 |
| 負債純資産合計 | 33,283,737,879 | 32,501,032,802 |
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