有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 6月15日現在) | 当期 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,930,267 | 167,436,743 |
| 親投資信託受益証券 | 29,471,540,964 | 28,263,020,437 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 8,300,000 |
| 流動資産合計 | 29,652,571,231 | 28,438,757,180 |
| 資産合計 | 29,652,571,231 | 28,438,757,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,796,022 | 87,113,280 |
| 未払解約金 | 16,711,173 | 14,993,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,975 | 1,052,762 |
| 未払委託者報酬 | 22,059,492 | 21,055,249 |
| 未払利息 | 325 | 37 |
| その他未払費用 | 82,711 | 78,946 |
| 流動負債合計 | 127,752,698 | 124,293,909 |
| 負債合計 | 127,752,698 | 124,293,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,898,011,355 | 43,556,640,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,373,192,822 | △15,242,177,031 |
| (分配準備積立金) | 7,207,355,573 | 6,474,659,884 |
| 元本等合計 | 29,524,818,533 | 28,314,463,271 |
| 純資産合計 | 29,524,818,533 | 28,314,463,271 |
| 負債純資産合計 | 29,652,571,231 | 28,438,757,180 |
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