有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月15日現在) | 当期 (2021年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,239,465 | 214,694,636 |
| 親投資信託受益証券 | 32,279,893,337 | 38,611,032,849 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 70,700,000 |
| 流動資産合計 | 32,501,032,802 | 38,896,427,485 |
| 資産合計 | 32,501,032,802 | 38,896,427,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,905,729 | 99,441,815 |
| 未払解約金 | 28,649,805 | 81,776,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,644 | 1,326,961 |
| 未払委託者報酬 | 22,532,914 | 26,539,240 |
| 未払利息 | 181 | 118 |
| その他未払費用 | 84,487 | 99,511 |
| 流動負債合計 | 156,299,760 | 209,184,082 |
| 負債合計 | 156,299,760 | 209,184,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,952,864,597 | 49,720,907,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,608,131,555 | △11,033,664,158 |
| (分配準備積立金) | 9,861,191,721 | 9,097,662,327 |
| 元本等合計 | 32,344,733,042 | 38,687,243,403 |
| 純資産合計 | 32,344,733,042 | 38,687,243,403 |
| 負債純資産合計 | 32,501,032,802 | 38,896,427,485 |
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