有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月15日現在) | 当期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,665,244 | 465,855,711 |
| 親投資信託受益証券 | 92,338,242,039 | 77,862,407,948 |
| 未収入金 | 74,300,000 | 326,000,000 |
| 流動資産合計 | 93,148,207,283 | 78,654,263,659 |
| 資産合計 | 93,148,207,283 | 78,654,263,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,915,384 | 233,802,749 |
| 未払解約金 | 325,703,482 | 471,393,339 |
| 未払受託者報酬 | 3,352,375 | 2,795,807 |
| 未払委託者報酬 | 67,047,456 | 55,916,112 |
| 未払利息 | 1,048 | 549 |
| その他未払費用 | 251,417 | 209,673 |
| 流動負債合計 | 663,271,162 | 764,118,229 |
| 負債合計 | 663,271,162 | 764,118,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,457,692,359 | 116,901,374,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,972,756,238 | △39,011,229,340 |
| (分配準備積立金) | 20,290,436,848 | 16,185,957,460 |
| 元本等合計 | 92,484,936,121 | 77,890,145,430 |
| 純資産合計 | 92,484,936,121 | 77,890,145,430 |
| 負債純資産合計 | 93,148,207,283 | 78,654,263,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
