有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月15日現在) | 当期 (2018年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,497,415 | 289,931,590 |
| 親投資信託受益証券 | 51,564,793,161 | 48,676,566,247 |
| 未収入金 | 130,800,000 | 114,700,000 |
| 流動資産合計 | 52,008,090,576 | 49,081,197,837 |
| 資産合計 | 52,008,090,576 | 49,081,197,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,052,544 | 152,176,001 |
| 未払解約金 | 186,213,843 | 137,614,341 |
| 未払受託者報酬 | 1,847,175 | 1,804,282 |
| 未払委託者報酬 | 36,943,492 | 36,085,637 |
| 未払利息 | 276 | 554 |
| その他未払費用 | 138,527 | 135,308 |
| 流動負債合計 | 392,195,857 | 327,816,123 |
| 負債合計 | 392,195,857 | 327,816,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,526,272,439 | 76,088,000,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,910,377,720 | △27,334,619,285 |
| (分配準備積立金) | 10,969,229,421 | 9,780,512,228 |
| 元本等合計 | 51,615,894,719 | 48,753,381,714 |
| 純資産合計 | 51,615,894,719 | 48,753,381,714 |
| 負債純資産合計 | 52,008,090,576 | 49,081,197,837 |
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