有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月16日現在) | 当期 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,687,423 | 278,192,742 |
| 親投資信託受益証券 | 44,564,884,908 | 33,005,545,137 |
| 未収入金 | 73,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 44,900,572,331 | 33,283,737,879 |
| 資産合計 | 44,900,572,331 | 33,283,737,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,586,325 | 111,241,075 |
| 未払解約金 | 144,700,006 | 87,629,041 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,652 | 1,269,289 |
| 未払委託者報酬 | 34,713,026 | 25,385,729 |
| 未払利息 | 385 | 172 |
| その他未払費用 | 130,164 | 95,185 |
| 流動負債合計 | 296,865,558 | 225,620,491 |
| 負債合計 | 296,865,558 | 225,620,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,793,162,541 | 55,620,537,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,189,455,768 | △22,562,420,327 |
| (分配準備積立金) | 12,313,472,062 | 11,038,092,150 |
| 元本等合計 | 44,603,706,773 | 33,058,117,388 |
| 純資産合計 | 44,603,706,773 | 33,058,117,388 |
| 負債純資産合計 | 44,900,572,331 | 33,283,737,879 |
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