有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月15日現在) | 当期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,931,590 | 276,181,009 |
| 親投資信託受益証券 | 48,676,566,247 | 46,394,873,744 |
| 未収入金 | 114,700,000 | 52,700,000 |
| 流動資産合計 | 49,081,197,837 | 46,723,754,753 |
| 資産合計 | 49,081,197,837 | 46,723,754,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,176,001 | 139,197,385 |
| 未払解約金 | 137,614,341 | 68,825,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,282 | 1,765,725 |
| 未払委託者報酬 | 36,085,637 | 35,314,495 |
| 未払利息 | 554 | 529 |
| その他未払費用 | 135,308 | 132,417 |
| 流動負債合計 | 327,816,123 | 245,236,344 |
| 負債合計 | 327,816,123 | 245,236,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,088,000,999 | 69,598,692,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,334,619,285 | △23,120,174,400 |
| (分配準備積立金) | 9,780,512,228 | 8,775,613,980 |
| 元本等合計 | 48,753,381,714 | 46,478,518,409 |
| 純資産合計 | 48,753,381,714 | 46,478,518,409 |
| 負債純資産合計 | 49,081,197,837 | 46,723,754,753 |
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