有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月16日現在) | 当期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,237,389 | 489,281,727 |
| 親投資信託受益証券 | 131,047,103,009 | 123,038,816,916 |
| 未収入金 | 770,000,000 | 980,000,000 |
| 未収利息 | 924 | 911 |
| 流動資産合計 | 132,335,341,322 | 124,508,099,554 |
| 資産合計 | 132,335,341,322 | 124,508,099,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,015,555 | 349,709,212 |
| 未払解約金 | 875,046,237 | 1,255,722,402 |
| 未払受託者報酬 | 4,971,641 | 4,123,019 |
| 未払委託者報酬 | 99,432,833 | 82,460,314 |
| その他未払費用 | 372,862 | 309,217 |
| 流動負債合計 | 1,411,839,128 | 1,692,324,164 |
| 負債合計 | 1,411,839,128 | 1,692,324,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,007,777,855 | 174,854,606,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,084,275,661 | △52,038,830,625 |
| (分配準備積立金) | 14,377,656,305 | 27,489,373,171 |
| 元本等合計 | 130,923,502,194 | 122,815,775,390 |
| 純資産合計 | 130,923,502,194 | 122,815,775,390 |
| 負債純資産合計 | 132,335,341,322 | 124,508,099,554 |
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