有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 6月15日現在) | 当期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,290,521 | 182,695,294 |
| 親投資信託受益証券 | 31,001,297,432 | 31,841,868,023 |
| 未収入金 | 500,000 | 10,200,000 |
| 流動資産合計 | 31,190,087,953 | 32,034,763,317 |
| 資産合計 | 31,190,087,953 | 32,034,763,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,798,478 | 90,997,135 |
| 未払解約金 | 7,713,952 | 13,857,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,302 | 1,155,161 |
| 未払委託者報酬 | 23,866,041 | 23,103,208 |
| 未払利息 | 77 | 271 |
| その他未払費用 | 89,486 | 86,627 |
| 流動負債合計 | 124,661,336 | 129,199,493 |
| 負債合計 | 124,661,336 | 129,199,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,899,239,463 | 45,498,567,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,833,812,846 | △13,593,003,685 |
| (分配準備積立金) | 7,884,661,617 | 7,590,828,186 |
| 元本等合計 | 31,065,426,617 | 31,905,563,824 |
| 純資産合計 | 31,065,426,617 | 31,905,563,824 |
| 負債純資産合計 | 31,190,087,953 | 32,034,763,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
