有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月15日現在) | 当期 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 523,762,523 | 735,665,244 |
| 親投資信託受益証券 | 83,775,991,047 | 92,338,242,039 |
| 未収入金 | 177,000,000 | 74,300,000 |
| 未収利息 | 1,013 | - |
| 流動資産合計 | 84,476,754,583 | 93,148,207,283 |
| 資産合計 | 84,476,754,583 | 93,148,207,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,172,044 | 266,915,384 |
| 未払解約金 | 276,426,127 | 325,703,482 |
| 未払受託者報酬 | 3,011,844 | 3,352,375 |
| 未払委託者報酬 | 60,236,831 | 67,047,456 |
| 未払利息 | - | 1,048 |
| その他未払費用 | 225,878 | 251,417 |
| 流動負債合計 | 606,072,724 | 663,271,162 |
| 負債合計 | 606,072,724 | 663,271,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,086,022,496 | 133,457,692,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,215,340,637 | △40,972,756,238 |
| (分配準備積立金) | 23,930,024,627 | 20,290,436,848 |
| 元本等合計 | 83,870,681,859 | 92,484,936,121 |
| 純資産合計 | 83,870,681,859 | 92,484,936,121 |
| 負債純資産合計 | 84,476,754,583 | 93,148,207,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
