有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年12月16日現在) | 当期 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,888,777 | 133,127,860 |
| 親投資信託受益証券 | 21,672,417,634 | 22,507,840,076 |
| 未収入金 | 69,900,000 | 800,000 |
| 未収利息 | 864 | 1,780 |
| 流動資産合計 | 21,875,207,275 | 22,641,769,716 |
| 資産合計 | 21,875,207,275 | 22,641,769,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,780,363 | 70,740,183 |
| 未払解約金 | 74,954,943 | 4,345,326 |
| 未払受託者報酬 | 835,188 | 848,858 |
| 未払委託者報酬 | 12,527,788 | 12,732,864 |
| その他未払費用 | 62,626 | 63,656 |
| 流動負債合計 | 163,160,908 | 88,730,887 |
| 負債合計 | 163,160,908 | 88,730,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,390,181,603 | 35,370,091,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,678,135,236 | △12,817,053,023 |
| (分配準備積立金) | 5,171,948,996 | 4,694,595,889 |
| 元本等合計 | 21,712,046,367 | 22,553,038,829 |
| 純資産合計 | 21,712,046,367 | 22,553,038,829 |
| 負債純資産合計 | 21,875,207,275 | 22,641,769,716 |
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