有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月15日現在) | 当期 (2022年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,676,215 | 188,290,521 |
| 親投資信託受益証券 | 35,295,853,667 | 31,001,297,432 |
| 未収入金 | 13,700,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 35,513,229,882 | 31,190,087,953 |
| 資産合計 | 35,513,229,882 | 31,190,087,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,290,865 | 91,798,478 |
| 未払解約金 | 26,518,401 | 7,713,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,607 | 1,193,302 |
| 未払委託者報酬 | 25,912,153 | 23,866,041 |
| 未払利息 | 100 | 77 |
| その他未払費用 | 97,159 | 89,486 |
| 流動負債合計 | 150,114,285 | 124,661,336 |
| 負債合計 | 150,114,285 | 124,661,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,145,432,946 | 45,899,239,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,782,317,349 | △14,833,812,846 |
| (分配準備積立金) | 8,453,468,432 | 7,884,661,617 |
| 元本等合計 | 35,363,115,597 | 31,065,426,617 |
| 純資産合計 | 35,363,115,597 | 31,065,426,617 |
| 負債純資産合計 | 35,513,229,882 | 31,190,087,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
