有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 4月10日現在) | 当期 (平成26年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,721,229 | 279,214,106 |
| 親投資信託受益証券 | 43,444,574,722 | 41,404,953,739 |
| 未収利息 | 560 | 451 |
| 流動資産合計 | 43,751,296,511 | 41,684,168,296 |
| 資産合計 | 43,751,296,511 | 41,684,168,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,390,560 | 109,966,037 |
| 未払解約金 | 57,694,027 | 43,651,036 |
| 未払受託者報酬 | 3,576,005 | 3,532,498 |
| 未払委託者報酬 | 39,406,579 | 38,936,587 |
| その他未払費用 | 117,216 | 115,814 |
| 流動負債合計 | 220,184,387 | 196,201,972 |
| 負債合計 | 220,184,387 | 196,201,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,695,280,287 | 54,983,018,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,164,168,163 | △13,495,052,219 |
| (分配準備積立金) | 308,541,944 | 260,268,679 |
| 元本等合計 | 43,531,112,124 | 41,487,966,324 |
| 純資産合計 | 43,531,112,124 | 41,487,966,324 |
| 負債純資産合計 | 43,751,296,511 | 41,684,168,296 |
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