有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月10日現在) | 当期 (2025年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,396,512 | 165,857,125 |
| 親投資信託受益証券 | 25,771,787,359 | 31,483,636,868 |
| 未収利息 | 1,703 | 2,224 |
| 流動資産合計 | 25,899,185,574 | 31,649,496,217 |
| 資産合計 | 25,899,185,574 | 31,649,496,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,767,553 | 33,732,979 |
| 未払解約金 | 15,463,481 | 38,591,412 |
| 未払受託者報酬 | 2,525,339 | 2,656,518 |
| 未払委託者報酬 | 25,782,229 | 27,654,856 |
| その他未払費用 | 77,190 | 82,658 |
| 流動負債合計 | 78,615,792 | 102,718,423 |
| 負債合計 | 78,615,792 | 102,718,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,907,021,271 | 13,493,191,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,913,548,511 | 18,053,586,067 |
| (分配準備積立金) | 14,617,768,497 | 17,775,824,654 |
| 元本等合計 | 25,820,569,782 | 31,546,777,794 |
| 純資産合計 | 25,820,569,782 | 31,546,777,794 |
| 負債純資産合計 | 25,899,185,574 | 31,649,496,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
