有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月10日現在) | 当期 (2020年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,819,384 | 68,185,168 |
| 親投資信託受益証券 | 19,529,037,506 | 16,617,073,931 |
| 流動資産合計 | 19,615,856,890 | 16,685,259,099 |
| 資産合計 | 19,615,856,890 | 16,685,259,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,128,854 | 19,473,858 |
| 未払解約金 | 7,087,833 | 252,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,435 | 1,418,765 |
| 未払委託者報酬 | 17,884,332 | 14,187,662 |
| 未払利息 | 41 | 68 |
| その他未払費用 | 53,642 | 42,549 |
| 流動負債合計 | 47,943,137 | 35,375,352 |
| 負債合計 | 47,943,137 | 35,375,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,128,854,661 | 19,473,858,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,560,940,908 | △2,823,974,912 |
| (分配準備積立金) | 969,377,630 | 1,261,013,620 |
| 元本等合計 | 19,567,913,753 | 16,649,883,747 |
| 純資産合計 | 19,567,913,753 | 16,649,883,747 |
| 負債純資産合計 | 19,615,856,890 | 16,685,259,099 |
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