有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月11日現在) | 当期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,900,639 | 91,826,596 |
| 親投資信託受益証券 | 20,936,582,570 | 23,878,647,375 |
| 流動資産合計 | 21,021,483,209 | 23,970,473,971 |
| 資産合計 | 21,021,483,209 | 23,970,473,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,894,264 | 16,413,203 |
| 未払解約金 | 4,962,192 | 3,680,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,940,061 | 2,209,690 |
| 未払委託者報酬 | 19,400,594 | 22,096,913 |
| 未払利息 | 32 | 11 |
| その他未払費用 | 58,192 | 66,280 |
| 流動負債合計 | 43,255,335 | 44,466,795 |
| 負債合計 | 43,255,335 | 44,466,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,894,264,300 | 16,413,203,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,083,963,574 | 7,512,803,538 |
| (分配準備積立金) | 4,323,183,586 | 7,700,264,712 |
| 元本等合計 | 20,978,227,874 | 23,926,007,176 |
| 純資産合計 | 20,978,227,874 | 23,926,007,176 |
| 負債純資産合計 | 21,021,483,209 | 23,970,473,971 |
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