有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月10日現在) | 当期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,238,727 | 169,236,848 |
| 親投資信託受益証券 | 41,842,006,161 | 34,173,097,854 |
| 未収利息 | 514 | 299 |
| 流動資産合計 | 42,156,245,402 | 34,342,335,001 |
| 資産合計 | 42,156,245,402 | 34,342,335,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,241,602 | 41,311,612 |
| 未払解約金 | 94,906,582 | 23,515,841 |
| 未払受託者報酬 | 3,525,208 | 3,106,779 |
| 未払委託者報酬 | 38,640,245 | 32,916,771 |
| その他未払費用 | 114,985 | 98,237 |
| 流動負債合計 | 231,428,622 | 100,949,240 |
| 負債合計 | 231,428,622 | 100,949,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,120,801,446 | 41,311,612,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,195,984,666 | △7,070,226,604 |
| (分配準備積立金) | 138,228,799 | 313,736,218 |
| 元本等合計 | 41,924,816,780 | 34,241,385,761 |
| 純資産合計 | 41,924,816,780 | 34,241,385,761 |
| 負債純資産合計 | 42,156,245,402 | 34,342,335,001 |
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