有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 4月10日現在) | 当期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,185,168 | 83,992,758 |
| 親投資信託受益証券 | 16,617,073,931 | 17,963,715,142 |
| 流動資産合計 | 16,685,259,099 | 18,047,707,900 |
| 資産合計 | 16,685,259,099 | 18,047,707,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,473,858 | 18,819,550 |
| 未払解約金 | 252,450 | 10,726,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,765 | 1,698,114 |
| 未払委託者報酬 | 14,187,662 | 16,981,140 |
| 未払利息 | 68 | 45 |
| その他未払費用 | 42,549 | 50,933 |
| 流動負債合計 | 35,375,352 | 48,276,572 |
| 負債合計 | 35,375,352 | 48,276,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,473,858,659 | 18,819,550,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,823,974,912 | △820,119,512 |
| (分配準備積立金) | 1,261,013,620 | 1,332,193,774 |
| 元本等合計 | 16,649,883,747 | 17,999,431,328 |
| 純資産合計 | 16,649,883,747 | 17,999,431,328 |
| 負債純資産合計 | 16,685,259,099 | 18,047,707,900 |
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