有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月10日現在) | 当期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,036,184 | 129,839,799 |
| 親投資信託受益証券 | 23,638,307,838 | 25,227,750,712 |
| 流動資産合計 | 23,758,344,022 | 25,357,590,511 |
| 資産合計 | 23,758,344,022 | 25,357,590,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,000,806 | 38,778,330 |
| 未払解約金 | 9,080,597 | 16,448,792 |
| 未払受託者報酬 | 2,166,428 | 2,230,478 |
| 未払委託者報酬 | 21,664,263 | 22,447,320 |
| 未払利息 | 20 | 150 |
| その他未払費用 | 64,982 | 67,294 |
| 流動負債合計 | 72,977,096 | 79,972,364 |
| 負債合計 | 72,977,096 | 79,972,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,000,322,664 | 15,511,332,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,685,044,262 | 9,766,285,773 |
| (分配準備積立金) | 8,327,061,438 | 10,151,535,659 |
| 元本等合計 | 23,685,366,926 | 25,277,618,147 |
| 純資産合計 | 23,685,366,926 | 25,277,618,147 |
| 負債純資産合計 | 23,758,344,022 | 25,357,590,511 |
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