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【提出】: 2023/12/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2023年 4月10日現在)	当期 (2023年10月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,036,184	129,839,799
親投資信託受益証券	23,638,307,838	25,227,750,712
流動資産合計	23,758,344,022	25,357,590,511
資産合計	23,758,344,022	25,357,590,511
負債の部
流動負債
未払収益分配金	40,000,806	38,778,330
未払解約金	9,080,597	16,448,792
未払受託者報酬	2,166,428	2,230,478
未払委託者報酬	21,664,263	22,447,320
未払利息	20	150
その他未払費用	64,982	67,294
流動負債合計	72,977,096	79,972,364
負債合計	72,977,096	79,972,364
純資産の部
元本等
元本	16,000,322,664	15,511,332,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,685,044,262	9,766,285,773
(分配準備積立金)	8,327,061,438	10,151,535,659
元本等合計	23,685,366,926	25,277,618,147
純資産合計	23,685,366,926	25,277,618,147
負債純資産合計	23,758,344,022	25,357,590,511

開示資料

決算

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