有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月11日現在) | 当期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,876,244 | - |
| コール・ローン | 20,099,041 | 139,602,021 |
| 親投資信託受益証券 | 28,934,818,834 | 27,125,416,088 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 29,088,794,120 | 27,265,018,109 |
| 資産合計 | 29,088,794,120 | 27,265,018,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,845,769 | 36,418,375 |
| 未払解約金 | 25,767,509 | 23,756,434 |
| 未払受託者報酬 | 2,741,009 | 2,270,337 |
| 未払委託者報酬 | 28,456,035 | 23,047,477 |
| 未払利息 | - | 133 |
| その他未払費用 | 85,072 | 69,037 |
| 流動負債合計 | 95,895,394 | 85,561,793 |
| 負債合計 | 95,895,394 | 85,561,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,845,769,066 | 36,418,375,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,852,870,340 | △9,238,919,248 |
| (分配準備積立金) | 342,881,004 | 493,156,665 |
| 元本等合計 | 28,992,898,726 | 27,179,456,316 |
| 純資産合計 | 28,992,898,726 | 27,179,456,316 |
| 負債純資産合計 | 29,088,794,120 | 27,265,018,109 |
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