有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月10日現在) | 当期 (2024年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,839,799 | 171,560,259 |
| 親投資信託受益証券 | 25,227,750,712 | 28,135,561,382 |
| 未収利息 | - | 358 |
| 流動資産合計 | 25,357,590,511 | 28,307,121,999 |
| 資産合計 | 25,357,590,511 | 28,307,121,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,778,330 | 37,184,769 |
| 未払解約金 | 16,448,792 | 50,023,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,230,478 | 2,478,131 |
| 未払委託者報酬 | 22,447,320 | 25,397,375 |
| 未払利息 | 150 | - |
| その他未払費用 | 67,294 | 76,013 |
| 流動負債合計 | 79,972,364 | 115,159,808 |
| 負債合計 | 79,972,364 | 115,159,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,511,332,374 | 14,873,907,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,766,285,773 | 13,318,054,298 |
| (分配準備積立金) | 10,151,535,659 | 13,128,011,272 |
| 元本等合計 | 25,277,618,147 | 28,191,962,191 |
| 純資産合計 | 25,277,618,147 | 28,191,962,191 |
| 負債純資産合計 | 25,357,590,511 | 28,307,121,999 |
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