有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 4月10日現在) | 当期 (2019年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,590,227 | 86,819,384 |
| 親投資信託受益証券 | 21,311,294,933 | 19,529,037,506 |
| 流動資産合計 | 21,427,885,160 | 19,615,856,890 |
| 資産合計 | 21,427,885,160 | 19,615,856,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,331,973 | 21,128,854 |
| 未払解約金 | 30,716,310 | 7,087,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,295 | 1,788,435 |
| 未払委託者報酬 | 18,872,947 | 17,884,332 |
| 未払利息 | 221 | 41 |
| その他未払費用 | 56,608 | 53,642 |
| 流動負債合計 | 73,865,354 | 47,943,137 |
| 負債合計 | 73,865,354 | 47,943,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,331,973,885 | 21,128,854,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △977,954,079 | △1,560,940,908 |
| (分配準備積立金) | 866,258,546 | 969,377,630 |
| 元本等合計 | 21,354,019,806 | 19,567,913,753 |
| 純資産合計 | 21,354,019,806 | 19,567,913,753 |
| 負債純資産合計 | 21,427,885,160 | 19,615,856,890 |
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