有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年10月11日現在) | 当期 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,950,344 | 120,036,184 |
| 親投資信託受益証券 | 22,474,983,544 | 23,638,307,838 |
| 流動資産合計 | 22,560,933,888 | 23,758,344,022 |
| 資産合計 | 22,560,933,888 | 23,758,344,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,211,560 | 40,000,806 |
| 未払解約金 | 2,101,665 | 9,080,597 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,585 | 2,166,428 |
| 未払委託者報酬 | 20,415,861 | 21,664,263 |
| 未払利息 | 58 | 20 |
| その他未払費用 | 61,237 | 64,982 |
| 流動負債合計 | 40,831,966 | 72,977,096 |
| 負債合計 | 40,831,966 | 72,977,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,211,560,475 | 16,000,322,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,308,541,447 | 7,685,044,262 |
| (分配準備積立金) | 8,472,351,982 | 8,327,061,438 |
| 元本等合計 | 22,520,101,922 | 23,685,366,926 |
| 純資産合計 | 22,520,101,922 | 23,685,366,926 |
| 負債純資産合計 | 22,560,933,888 | 23,758,344,022 |
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