有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年10月10日現在) | 当期 (2018年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,597,698 | 98,494,939 |
| 親投資信託受益証券 | 25,270,459,060 | 22,244,617,727 |
| 流動資産合計 | 25,421,056,758 | 22,343,112,666 |
| 資産合計 | 25,421,056,758 | 22,343,112,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,500,306 | 25,288,254 |
| 未払解約金 | 48,722,974 | 7,589,303 |
| 未払受託者報酬 | 2,151,113 | 1,922,073 |
| 未払委託者報酬 | 21,544,100 | 19,220,721 |
| 未払利息 | 147 | 162 |
| その他未払費用 | 64,615 | 57,649 |
| 流動負債合計 | 99,983,255 | 54,078,162 |
| 負債合計 | 99,983,255 | 54,078,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,500,306,220 | 25,288,254,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,179,232,717 | △2,999,220,398 |
| (分配準備積立金) | 615,284,448 | 684,878,031 |
| 元本等合計 | 25,321,073,503 | 22,289,034,504 |
| 純資産合計 | 25,321,073,503 | 22,289,034,504 |
| 負債純資産合計 | 25,421,056,758 | 22,343,112,666 |
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