有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月11日現在) | 当期 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,826,596 | 85,950,344 |
| 親投資信託受益証券 | 23,878,647,375 | 22,474,983,544 |
| 流動資産合計 | 23,970,473,971 | 22,560,933,888 |
| 資産合計 | 23,970,473,971 | 22,560,933,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,413,203 | 16,211,560 |
| 未払解約金 | 3,680,698 | 2,101,665 |
| 未払受託者報酬 | 2,209,690 | 2,041,585 |
| 未払委託者報酬 | 22,096,913 | 20,415,861 |
| 未払利息 | 11 | 58 |
| その他未払費用 | 66,280 | 61,237 |
| 流動負債合計 | 44,466,795 | 40,831,966 |
| 負債合計 | 44,466,795 | 40,831,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,413,203,638 | 16,211,560,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,512,803,538 | 6,308,541,447 |
| (分配準備積立金) | 7,700,264,712 | 8,472,351,982 |
| 元本等合計 | 23,926,007,176 | 22,520,101,922 |
| 純資産合計 | 23,926,007,176 | 22,520,101,922 |
| 負債純資産合計 | 23,970,473,971 | 22,560,933,888 |
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