有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月10日現在) | 当期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,940,417 | 150,597,698 |
| 親投資信託受益証券 | 25,981,623,276 | 25,270,459,060 |
| 流動資産合計 | 26,103,563,693 | 25,421,056,758 |
| 資産合計 | 26,103,563,693 | 25,421,056,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,840,481 | 27,500,306 |
| 未払解約金 | 12,264,636 | 48,722,974 |
| 未払受託者報酬 | 2,411,266 | 2,151,113 |
| 未払委託者報酬 | 24,437,445 | 21,544,100 |
| 未払利息 | 138 | 147 |
| その他未払費用 | 73,215 | 64,615 |
| 流動負債合計 | 70,027,181 | 99,983,255 |
| 負債合計 | 70,027,181 | 99,983,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,840,481,156 | 27,500,306,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,806,944,644 | △2,179,232,717 |
| (分配準備積立金) | 501,684,219 | 615,284,448 |
| 元本等合計 | 26,033,536,512 | 25,321,073,503 |
| 純資産合計 | 26,033,536,512 | 25,321,073,503 |
| 負債純資産合計 | 26,103,563,693 | 25,421,056,758 |
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