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【提出】: 2026/06/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2025年10月10日現在)	当期 (2026年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	165,857,125	136,686,297
親投資信託受益証券	31,483,636,868	33,635,033,544
未収利息	2,224	2,773
流動資産合計	31,649,496,217	33,771,722,614
資産合計	31,649,496,217	33,771,722,614
負債の部
流動負債
未払収益分配金	33,732,979	32,763,667
未払解約金	38,591,412	2,955,219
未払受託者報酬	2,656,518	2,914,144
未払委託者報酬	27,654,856	30,732,366
その他未払費用	82,658	91,754
流動負債合計	102,718,423	69,457,150
負債合計	102,718,423	69,457,150
純資産の部
元本等
元本	13,493,191,727	13,105,467,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,053,586,067	20,596,798,337
(分配準備積立金)	17,775,824,654	20,296,541,359
元本等合計	31,546,777,794	33,702,265,464
純資産合計	31,546,777,794	33,702,265,464
負債純資産合計	31,649,496,217	33,771,722,614

開示資料

決算

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