有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月10日現在) | 当期 (2026年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,857,125 | 136,686,297 |
| 親投資信託受益証券 | 31,483,636,868 | 33,635,033,544 |
| 未収利息 | 2,224 | 2,773 |
| 流動資産合計 | 31,649,496,217 | 33,771,722,614 |
| 資産合計 | 31,649,496,217 | 33,771,722,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,732,979 | 32,763,667 |
| 未払解約金 | 38,591,412 | 2,955,219 |
| 未払受託者報酬 | 2,656,518 | 2,914,144 |
| 未払委託者報酬 | 27,654,856 | 30,732,366 |
| その他未払費用 | 82,658 | 91,754 |
| 流動負債合計 | 102,718,423 | 69,457,150 |
| 負債合計 | 102,718,423 | 69,457,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,493,191,727 | 13,105,467,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,053,586,067 | 20,596,798,337 |
| (分配準備積立金) | 17,775,824,654 | 20,296,541,359 |
| 元本等合計 | 31,546,777,794 | 33,702,265,464 |
| 純資産合計 | 31,546,777,794 | 33,702,265,464 |
| 負債純資産合計 | 31,649,496,217 | 33,771,722,614 |
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