有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 4月10日現在) | 当期 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,494,939 | 146,764,101 |
| 親投資信託受益証券 | 22,244,617,727 | 22,629,256,095 |
| 流動資産合計 | 22,343,112,666 | 22,776,020,196 |
| 資産合計 | 22,343,112,666 | 22,776,020,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,288,254 | 23,494,666 |
| 未払解約金 | 7,589,303 | 55,209,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,073 | 2,058,881 |
| 未払委託者報酬 | 19,220,721 | 20,588,796 |
| 未払利息 | 162 | 261 |
| その他未払費用 | 57,649 | 61,755 |
| 流動負債合計 | 54,078,162 | 101,413,398 |
| 負債合計 | 54,078,162 | 101,413,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,288,254,902 | 23,494,666,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,999,220,398 | △820,060,085 |
| (分配準備積立金) | 684,878,031 | 827,485,285 |
| 元本等合計 | 22,289,034,504 | 22,674,606,798 |
| 純資産合計 | 22,289,034,504 | 22,674,606,798 |
| 負債純資産合計 | 22,343,112,666 | 22,776,020,196 |
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