有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 4月10日現在) | 当期 (2024年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,560,259 | 134,227,466 |
| 親投資信託受益証券 | 28,135,561,382 | 29,000,195,457 |
| 未収利息 | 358 | 872 |
| 流動資産合計 | 28,307,121,999 | 29,134,423,795 |
| 資産合計 | 28,307,121,999 | 29,134,423,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,184,769 | 36,001,424 |
| 未払解約金 | 50,023,520 | 12,957,233 |
| 未払受託者報酬 | 2,478,131 | 2,471,090 |
| 未払委託者報酬 | 25,397,375 | 25,290,629 |
| その他未払費用 | 76,013 | 75,706 |
| 流動負債合計 | 115,159,808 | 76,796,082 |
| 負債合計 | 115,159,808 | 76,796,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,873,907,893 | 14,400,569,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,318,054,298 | 14,657,057,923 |
| (分配準備積立金) | 13,128,011,272 | 14,729,412,721 |
| 元本等合計 | 28,191,962,191 | 29,057,627,713 |
| 純資産合計 | 28,191,962,191 | 29,057,627,713 |
| 負債純資産合計 | 28,307,121,999 | 29,134,423,795 |
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