有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月12日現在) | 当期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,119,521 | 84,900,639 |
| 親投資信託受益証券 | 20,623,903,648 | 20,936,582,570 |
| 流動資産合計 | 20,715,023,169 | 21,021,483,209 |
| 資産合計 | 20,715,023,169 | 21,021,483,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,502,192 | 16,894,264 |
| 未払解約金 | 10,389,796 | 4,962,192 |
| 未払受託者報酬 | 2,012,936 | 1,940,061 |
| 未払委託者報酬 | 20,129,352 | 19,400,594 |
| 未払利息 | 37 | 32 |
| その他未払費用 | 60,377 | 58,192 |
| 流動負債合計 | 50,094,690 | 43,255,335 |
| 負債合計 | 50,094,690 | 43,255,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,502,192,738 | 16,894,264,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,162,735,741 | 4,083,963,574 |
| (分配準備積立金) | 3,418,916,715 | 4,323,183,586 |
| 元本等合計 | 20,664,928,479 | 20,978,227,874 |
| 純資産合計 | 20,664,928,479 | 20,978,227,874 |
| 負債純資産合計 | 20,715,023,169 | 21,021,483,209 |
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