有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月10日現在) | 当期 (2019年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,764,101 | 116,590,227 |
| 親投資信託受益証券 | 22,629,256,095 | 21,311,294,933 |
| 流動資産合計 | 22,776,020,196 | 21,427,885,160 |
| 資産合計 | 22,776,020,196 | 21,427,885,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,494,666 | 22,331,973 |
| 未払解約金 | 55,209,039 | 30,716,310 |
| 未払受託者報酬 | 2,058,881 | 1,887,295 |
| 未払委託者報酬 | 20,588,796 | 18,872,947 |
| 未払利息 | 261 | 221 |
| その他未払費用 | 61,755 | 56,608 |
| 流動負債合計 | 101,413,398 | 73,865,354 |
| 負債合計 | 101,413,398 | 73,865,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,494,666,883 | 22,331,973,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △820,060,085 | △977,954,079 |
| (分配準備積立金) | 827,485,285 | 866,258,546 |
| 元本等合計 | 22,674,606,798 | 21,354,019,806 |
| 純資産合計 | 22,674,606,798 | 21,354,019,806 |
| 負債純資産合計 | 22,776,020,196 | 21,427,885,160 |
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