有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月11日現在) | 当期 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,602,021 | 121,940,417 |
| 親投資信託受益証券 | 27,125,416,088 | 25,981,623,276 |
| 流動資産合計 | 27,265,018,109 | 26,103,563,693 |
| 資産合計 | 27,265,018,109 | 26,103,563,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,418,375 | 30,840,481 |
| 未払解約金 | 23,756,434 | 12,264,636 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,337 | 2,411,266 |
| 未払委託者報酬 | 23,047,477 | 24,437,445 |
| 未払利息 | 133 | 138 |
| その他未払費用 | 69,037 | 73,215 |
| 流動負債合計 | 85,561,793 | 70,027,181 |
| 負債合計 | 85,561,793 | 70,027,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,418,375,564 | 30,840,481,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,238,919,248 | △4,806,944,644 |
| (分配準備積立金) | 493,156,665 | 501,684,219 |
| 元本等合計 | 27,179,456,316 | 26,033,536,512 |
| 純資産合計 | 27,179,456,316 | 26,033,536,512 |
| 負債純資産合計 | 27,265,018,109 | 26,103,563,693 |
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