有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月13日現在) | 当期 (平成28年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 133,876,244 |
| コール・ローン | 169,236,848 | 20,099,041 |
| 親投資信託受益証券 | 34,173,097,854 | 28,934,818,834 |
| 未収利息 | 299 | 1 |
| 流動資産合計 | 34,342,335,001 | 29,088,794,120 |
| 資産合計 | 34,342,335,001 | 29,088,794,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,311,612 | 38,845,769 |
| 未払解約金 | 23,515,841 | 25,767,509 |
| 未払受託者報酬 | 3,106,779 | 2,741,009 |
| 未払委託者報酬 | 32,916,771 | 28,456,035 |
| その他未払費用 | 98,237 | 85,072 |
| 流動負債合計 | 100,949,240 | 95,895,394 |
| 負債合計 | 100,949,240 | 95,895,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,311,612,365 | 38,845,769,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,070,226,604 | △9,852,870,340 |
| (分配準備積立金) | 313,736,218 | 342,881,004 |
| 元本等合計 | 34,241,385,761 | 28,992,898,726 |
| 純資産合計 | 34,241,385,761 | 28,992,898,726 |
| 負債純資産合計 | 34,342,335,001 | 29,088,794,120 |
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