有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月10日現在) | 当期 (2025年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,227,466 | 127,396,512 |
| 親投資信託受益証券 | 29,000,195,457 | 25,771,787,359 |
| 未収利息 | 872 | 1,703 |
| 流動資産合計 | 29,134,423,795 | 25,899,185,574 |
| 資産合計 | 29,134,423,795 | 25,899,185,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,001,424 | 34,767,553 |
| 未払解約金 | 12,957,233 | 15,463,481 |
| 未払受託者報酬 | 2,471,090 | 2,525,339 |
| 未払委託者報酬 | 25,290,629 | 25,782,229 |
| その他未払費用 | 75,706 | 77,190 |
| 流動負債合計 | 76,796,082 | 78,615,792 |
| 負債合計 | 76,796,082 | 78,615,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,400,569,790 | 13,907,021,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,657,057,923 | 11,913,548,511 |
| (分配準備積立金) | 14,729,412,721 | 14,617,768,497 |
| 元本等合計 | 29,057,627,713 | 25,820,569,782 |
| 純資産合計 | 29,057,627,713 | 25,820,569,782 |
| 負債純資産合計 | 29,134,423,795 | 25,899,185,574 |
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