有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月12日現在) | 当期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,992,758 | 91,119,521 |
| 親投資信託受益証券 | 17,963,715,142 | 20,623,903,648 |
| 流動資産合計 | 18,047,707,900 | 20,715,023,169 |
| 資産合計 | 18,047,707,900 | 20,715,023,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,819,550 | 17,502,192 |
| 未払解約金 | 10,726,790 | 10,389,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,698,114 | 2,012,936 |
| 未払委託者報酬 | 16,981,140 | 20,129,352 |
| 未払利息 | 45 | 37 |
| その他未払費用 | 50,933 | 60,377 |
| 流動負債合計 | 48,276,572 | 50,094,690 |
| 負債合計 | 48,276,572 | 50,094,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,819,550,840 | 17,502,192,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △820,119,512 | 3,162,735,741 |
| (分配準備積立金) | 1,332,193,774 | 3,418,916,715 |
| 元本等合計 | 17,999,431,328 | 20,664,928,479 |
| 純資産合計 | 17,999,431,328 | 20,664,928,479 |
| 負債純資産合計 | 18,047,707,900 | 20,715,023,169 |
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