有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(2014年5月30日現在)
参考情報
(2014年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,841,278,916円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 78,618,528円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,762,660,388円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,806,788,282口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6254円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 13,457,164,401円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 305,443,995円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,151,720,406円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,381,042,028口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1556円 |
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