有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(2022年5月31日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2022年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,284,801,866円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,344,814円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,276,457,052円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,618,810,802口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6461円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2022年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,564,044,369円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,464,997円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,549,579,372円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,429,107,186口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8729円 |
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