有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(平成28年5月31日現在)
参考情報
(平成28年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,179,391,076円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,838,772円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,164,552,304円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,851,874,091口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6616円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 10,165,007,100円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,830,498円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,100,176,602円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,433,423,114口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3588円 |
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