有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

【提出】
2021/02/08 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額5,059,646,191円
Ⅱ 負債総額13,258,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,046,387,559円
Ⅳ 発行済口数9,927,294,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5083円

参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額5,284,120,775円
Ⅱ 負債総額8,152,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,275,968,198円
Ⅳ 発行済口数3,904,939,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3511円

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