有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/09-2025/11/10)
(2025年11月28日現在)
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2025年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,477,190,394円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,233,268円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,467,957,126円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,038,984,925口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6882円 |
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2025年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,721,839,772円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,198,482円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,715,641,290円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,525,925,235口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4350円 |
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